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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 406.00 | 66 492.00 | 54 913.00 | 121 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 918.00 | 104 898.00 | 32 020.00 | 136 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 062.00 | 192 983.00 | 94 078.00 | 287 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 160.00 | | 90 160.00 | 90 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 272.00 | | 76 272.00 | 76 272.00 |
BZ Autres créances | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 166 533.00 | | 166 533.00 | 166 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 656.00 | | 366 656.00 | 366 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 719.00 | 192 983.00 | 460 735.00 | 653 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 700.00 | | | 184 700.00 |
DH Report à nouveau | 249.00 | | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
DK Provisions réglementées | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DL TOTAL (I) | 228 115.00 | | | 228 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 619.00 | | | 232 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 735.00 | | | 460 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 132.00 | | | 173 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 452.00 | | 31 838.00 | 257 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227.00 | 287 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 227.00 | 258 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 214.00 | | 31 838.00 | 229 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 496.00 | 19 714.00 | 2 227.00 | 175 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 813.00 | 281.00 | | 20 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 683.00 | 19 434.00 | 2 227.00 | 154 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 609.00 | 82 609.00 | | 82 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 76 272.00 | 76 272.00 | | 76 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 987.00 | 109 042.00 | 2 945.00 | 111 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 369.00 | 173 132.00 | 35 236.00 | 208 369.00 |