| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 603 866.00 | 817 766.00 | 7 786 100.00 | 8 603 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 641 059.00 | | 641 059.00 | 641 059.00 |
CF Disponibilités | 711 879.00 | | 711 879.00 | 711 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 938.00 | | 1 352 938.00 | 1 352 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 956 804.00 | 817 766.00 | 9 139 038.00 | 9 956 804.00 |
CU Autres participations | 8 600 000.00 | 815 000.00 | 7 785 000.00 | 8 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 541 846.00 | 7 551 508.00 | | 7 541 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 187.00 | -9 662.00 | | 19 187.00 |
DL TOTAL (I) | 7 726 033.00 | 7 706 846.00 | | 7 726 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 491.00 | 34 680.00 | | 37 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 491.00 | 34 680.00 | | 37 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 94.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 129.00 | 1 184 005.00 | | 1 196 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 6 345.00 | | 10 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 583.00 | 143 962.00 | | 152 583.00 |
EA Autres dettes | 16 075.00 | 9 887.00 | | 16 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 514.00 | 1 344 292.00 | | 1 375 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 139 038.00 | 9 085 819.00 | | 9 139 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 400.00 | | 723 400.00 | 723 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 400.00 | | 723 400.00 | 723 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 070.00 | 680 481.00 | | 730 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 883.00 | 690 143.00 | | 710 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 187.00 | -9 662.00 | | 19 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 680.00 | 2 811.00 | | 34 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 680.00 | 2 811.00 | | 34 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 680.00 | 2 811.00 | | 34 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 196 129.00 | 195 455.00 | 1 000 000.00 | 1 196 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 583.00 | 152 583.00 | | 152 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 059.00 | 13 509.00 | 627 550.00 | 641 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 159.00 | 13 509.00 | 628 650.00 | 642 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 514.00 | 374 840.00 | 1 000 000.00 | 1 375 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |