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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 335.00 | 64 801.00 | 14 534.00 | 79 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 013 010.00 | | 1 013 010.00 | 1 013 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 804.00 | 357 938.00 | 1 475 867.00 | 1 833 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 246.00 | 205.00 | 318 041.00 | 318 246.00 |
BZ Autres créances | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CF Disponibilités | 1 421 210.00 | | 1 421 210.00 | 1 421 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 679.00 | 205.00 | 1 768 475.00 | 1 768 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 484.00 | 358 142.00 | 3 244 341.00 | 3 602 484.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 724 062.00 | 293 137.00 | 430 925.00 | 724 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 579.00 | 2 447.00 | | 2 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 458 165.00 | 3 304 501.00 | | 3 458 165.00 |
DH Report à nouveau | -1 588 762.00 | -1 833 957.00 | | -1 588 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 218.00 | 246 204.00 | | -499 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 763.00 | 1 719 194.00 | | 1 372 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 767.00 | 823 750.00 | | 816 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 489.00 | 56 549.00 | | 46 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 767.00 | 107 034.00 | | 186 767.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 4 199.00 | | 2 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 630.00 | 601 062.00 | | 818 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 578.00 | 1 601 396.00 | | 1 871 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 341.00 | 3 320 591.00 | | 3 244 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 376 772.00 | 84 652.00 | 2 461 424.00 | 2 376 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 772.00 | 84 652.00 | 2 461 424.00 | 2 376 772.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 530.00 | 145 995.00 | | 309 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 530.00 | 147 094.00 | | 309 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 043.00 | 1 051.00 | | 25 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 487.00 | 146 043.00 | | 284 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -102 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 206.00 | 2 136 601.00 | | 2 775 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 424.00 | 1 890 397.00 | | 3 274 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 218.00 | 246 204.00 | | -499 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 337.00 | | 470 995.00 | 1 865 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724 062.00 | | | 724 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 493 528.00 | | 1 030 408.00 | 493 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 528.00 | | 1 833 804.00 | 502 528.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 724 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 356.00 | | 23 978.00 | 55 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 918.00 | | 447 017.00 | 1 076 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 308.00 | 239 630.00 | 9 000.00 | 127 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 919.00 | 217 219.00 | | 75 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 389.00 | 22 411.00 | | 42 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 007.00 | 92 007.00 | | 92 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 630.00 | 818 630.00 | | 818 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 013 010.00 | | 1 013 010.00 | 1 013 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 318 246.00 | 318 246.00 | | 318 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 767.00 | 816 767.00 | | 816 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 750.00 | | | 823 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 760.00 | 347 470.00 | 1 030 290.00 | 1 377 760.00 |
VW T.V.A. | 71 837.00 | 71 837.00 | | 71 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 578.00 | 1 871 578.00 | | 1 871 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |