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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 230.00 | 127 617.00 | 119 613.00 | 247 230.00 |
040 Immobilisations financières | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 526.00 | 130 919.00 | 168 608.00 | 299 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 176 915.00 | | 176 915.00 | 176 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
072 Créances – Autres | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
084 Disponibilités | 120 662.00 | | 120 662.00 | 120 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 296.00 | | 347 296.00 | 347 296.00 |
110 Total général Actif | 646 822.00 | 130 919.00 | 515 904.00 | 646 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 083 612.00 | 886 800.00 | | 1 083 612.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 779.00 | 38 910.00 | | 38 779.00 |
222 Production stockée | -30 986.00 | 30 986.00 | | -30 986.00 |
230 Autres produits | 9 601.00 | 2 330.00 | | 9 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 101 005.00 | 959 026.00 | | 1 101 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557 540.00 | 476 016.00 | | 557 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108 378.00 | -29 287.00 | | -108 378.00 |
242 Autres charges externes. | 234 588.00 | 212 530.00 | | 234 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743.00 | 4 632.00 | | 4 743.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 007.00 | 194 553.00 | | 273 007.00 |
252 Charges sociales | 53 223.00 | 51 619.00 | | 53 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 585.00 | 25 714.00 | | 32 585.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 521.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 047 539.00 | 936 296.00 | | 1 047 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 467.00 | 22 730.00 | | 53 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 150.00 | 23 500.00 | | 9 150.00 |
294 Charges financières | 2 723.00 | 1 438.00 | | 2 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 248.00 | 25 372.00 | | 1 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 148.00 | 3 424.00 | | 12 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 497.00 | 15 996.00 | | 46 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 159.00 | | | 249 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 215 717.00 | | | 215 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 173 291.00 | | | 173 291.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |