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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 302.00 | 106 163.00 | 200 139.00 | 306 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 037.00 | 108 898.00 | 200 139.00 | 309 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 392.00 | | 82 392.00 | 82 392.00 |
BZ Autres créances | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
CF Disponibilités | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 714.00 | | 224 714.00 | 224 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 751.00 | 108 898.00 | 424 853.00 | 533 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297 942.00 | 315 428.00 | | 297 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 425.00 | 12 514.00 | | 7 425.00 |
DL TOTAL (I) | 360 367.00 | 382 942.00 | | 360 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 5 214.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 946.00 | 35 298.00 | | 35 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 558.00 | 24 459.00 | | 26 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 486.00 | 64 972.00 | | 64 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 853.00 | 447 914.00 | | 424 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 327.00 | | 76 327.00 | 76 327.00 |
FG Production vendue services | 615 569.00 | | 615 569.00 | 615 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 895.00 | | 691 895.00 | 691 895.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 666.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 253.00 | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 253.00 | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | -253.00 | | -2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 780.00 | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 159.00 | 533 655.00 | | 692 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 734.00 | 521 141.00 | | 684 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 425.00 | 12 514.00 | | 7 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 590.00 | | 133 447.00 | 175 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 590.00 | | 133 447.00 | 175 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 233.00 | 49 666.00 | | 59 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 233.00 | 49 666.00 | | 59 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
UX Autres créances clients | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |
VB T. V. A. | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 031.00 | 190 031.00 | | 190 031.00 |
VW T.V.A. | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |