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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 527.00 | 7 516.00 | 6 012.00 | 13 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 263.00 | 17 122.00 | 28 141.00 | 45 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 790.00 | 24 638.00 | 44 152.00 | 68 790.00 |
BZ Autres créances | 103 341.00 | | 103 341.00 | 103 341.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 973.00 | | 104 973.00 | 104 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 763.00 | 24 638.00 | 149 125.00 | 173 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 542.00 | | | 57 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 527.00 | | | -72 527.00 |
DL TOTAL (I) | -6 185.00 | | | -6 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 563.00 | | | 107 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 311.00 | | | 155 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 125.00 | | | 149 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545 550.00 | | 545 550.00 | 545 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 550.00 | | 545 550.00 | 545 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 539.00 | | | 101 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 539.00 | | | 101 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 731.00 | | | 97 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 251.00 | | | 672 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 778.00 | | | 744 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 527.00 | | | -72 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 484.00 | | 12 306.00 | 156 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 68 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 484.00 | | 2 306.00 | 56 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 10 000.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 402.00 | 10 235.00 | | 14 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 402.00 | 10 235.00 | | 14 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 859.00 | 5 221.00 | 82 638.00 | 87 859.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 548.00 | 98 548.00 | | 98 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 972.00 | 103 972.00 | 10 000.00 | 113 972.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 311.00 | 72 673.00 | 82 638.00 | 155 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
ST Autres comptes | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 205.00 | | | 167 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 631.00 | | | 250 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |