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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
AN Terrains | 396 455.00 | | 396 455.00 | 396 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 519.00 | 54 897.00 | 78 622.00 | 133 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 899 555.00 | 20 000.00 | 10 879 555.00 | 10 899 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 540 390.00 | 74 897.00 | 19 465 492.00 | 19 540 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 861.00 | | 87 861.00 | 87 861.00 |
BZ Autres créances | 5 332 870.00 | | 5 332 870.00 | 5 332 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 989 901.00 | | 2 989 901.00 | 2 989 901.00 |
CF Disponibilités | 474 838.00 | | 474 838.00 | 474 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 895 864.00 | | 8 895 864.00 | 8 895 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 436 282.00 | 74 897.00 | 28 361 385.00 | 28 436 282.00 |
CU Autres participations | 8 110 721.00 | | 8 110 721.00 | 8 110 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 221 476.00 | | | 4 221 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 431 500.00 | | | 431 500.00 |
DG Autres réserves | 11 998 083.00 | | | 11 998 083.00 |
DH Report à nouveau | 10 609 992.00 | | | 10 609 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 564.00 | | | 157 564.00 |
DK Provisions réglementées | 108 790.00 | | | 108 790.00 |
DL TOTAL (I) | 27 527 405.00 | | | 27 527 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 291.00 | | | 626 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 152.00 | | | 111 152.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 741.00 | | | 783 741.00 |
ED (V) | 239.00 | | | 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 361 385.00 | | | 28 361 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 741.00 | | | 783 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 199.00 | | 93 199.00 | 93 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 199.00 | | 93 199.00 | 93 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 329 468.00 | | | 2 329 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334 483.00 | | | 2 334 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219 886.00 | | | 2 219 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254 942.00 | | | 2 254 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 541.00 | | | 79 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 707.00 | | | 2 954 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 143.00 | | | 2 797 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 564.00 | | | 157 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 599 010.00 | | 1 171 656.00 | 20 599 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 220 559.00 | 19 010 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230 276.00 | 19 540 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 717.00 | 529 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 085.00 | | 11 606.00 | 528 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 070 786.00 | | 1 160 050.00 | 20 070 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 247.00 | 22 225.00 | 9 574.00 | 42 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 247.00 | 22 225.00 | 9 574.00 | 42 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |