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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 1 653.00 | 551.00 | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 899.00 | 283 340.00 | 238 558.00 | 521 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 916.00 | 385 625.00 | 313 290.00 | 698 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 850.00 | 670 619.00 | 636 230.00 | 1 306 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BZ Autres créances | 359 593.00 | | 359 593.00 | 359 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
CF Disponibilités | 308 685.00 | | 308 685.00 | 308 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 278.00 | | 755 278.00 | 755 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 128.00 | 670 619.00 | 1 391 509.00 | 2 062 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 665.00 | | | 138 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 900.00 | | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 634 372.00 | | | 634 372.00 |
DP Provisions pour risques | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 466.00 | | | 503 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 449.00 | | | 73 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 268.00 | | | 173 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 076.00 | | | 754 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 509.00 | | | 1 391 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 067.00 | | | 369 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 810.00 | | 517 726.00 | 1 078 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 18 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 835.00 | 161 851.00 | 1 306 850.00 | 127 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 835.00 | 109 851.00 | 1 220 815.00 | 127 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 775.00 | | 517 726.00 | 940 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 835.00 | | | 127 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 414.00 | 115 056.00 | 109 851.00 | 665 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 735.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 495.00 | 114 321.00 | 109 851.00 | 664 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 449.00 | 73 449.00 | | 73 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 395.00 | 114 395.00 | | 114 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
UX Autres créances clients | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 329.00 | 118 320.00 | 297 920.00 | 503 329.00 |
VI Groupe et associés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 440.00 | 384 610.00 | 18 830.00 | 403 440.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 076.00 | 369 067.00 | 297 920.00 | 754 076.00 |