| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 790.00 | 5 383.00 | 1 407.00 | 6 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618.00 | 1 332.00 | 1 286.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 408.00 | 6 715.00 | 29 693.00 | 36 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CF Disponibilités | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 314.00 | | 53 314.00 | 53 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 722.00 | 6 715.00 | 83 007.00 | 89 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 527.00 | 74 527.00 | | 74 527.00 |
DH Report à nouveau | -13 282.00 | | | -13 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 041.00 | -13 282.00 | | -7 041.00 |
DL TOTAL (I) | 59 705.00 | 66 746.00 | | 59 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 1 232.00 | | 1 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 704.00 | 9 438.00 | | 6 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 533.00 | 176.00 | | 11 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251.00 | 3 021.00 | | 3 251.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 302.00 | 13 868.00 | | 23 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 007.00 | 80 613.00 | | 83 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 598.00 | 4 429.00 | | 16 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 606.00 | | 141 606.00 | 141 606.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 1 250.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 657.00 | 152 357.00 | | 141 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 698.00 | 165 639.00 | | 148 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 041.00 | -13 282.00 | | -7 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 929.00 | | 1 158.00 | 35 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 36 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 9 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 929.00 | | 1 158.00 | 8 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 401.00 | 993.00 | 680.00 | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401.00 | 993.00 | 680.00 | 6 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |