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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 636.00 | 26 439.00 | 52 198.00 | 78 636.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 682.00 | 26 439.00 | 53 244.00 | 79 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 620.00 | | 136 620.00 | 136 620.00 |
072 Créances – Autres | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
084 Disponibilités | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 860.00 | | 204 860.00 | 204 860.00 |
110 Total général Actif | 284 542.00 | 26 439.00 | 258 104.00 | 284 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 104 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 265.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 379 820.00 | 335 355.00 | | 379 820.00 |
222 Production stockée | -6 321.00 | 30 324.00 | | -6 321.00 |
230 Autres produits | 3 505.00 | 2 000.00 | | 3 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 005.00 | 367 680.00 | | 377 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 516.00 | 104 346.00 | | 104 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | -1 793.00 | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 59 524.00 | 50 984.00 | | 59 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | 2 002.00 | | 2 945.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 088.00 | 129 650.00 | | 130 088.00 |
252 Charges sociales | 69 293.00 | 68 171.00 | | 69 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 766.00 | 5 688.00 | | 7 766.00 |
262 Autres charges | | 2 506.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 373 581.00 | 361 554.00 | | 373 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 423.00 | 6 126.00 | | 3 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
294 Charges financières | 1 174.00 | 571.00 | | 1 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 477.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 646.00 | 2 078.00 | | 3 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |