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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 091.00 | | 82 091.00 | 82 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 646.00 | 930 000.00 | 1 379 646.00 | 2 309 646.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 207.00 | 930 000.00 | 1 384 207.00 | 2 314 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
CU Autres participations | 2 227 555.00 | 930 000.00 | 1 297 555.00 | 2 227 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 503 000.00 | 2 503 000.00 | | 2 503 000.00 |
DH Report à nouveau | -980 840.00 | -934 628.00 | | -980 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 664.00 | -46 212.00 | | -280 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 496.00 | 1 522 160.00 | | 1 241 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 431.00 | 115 206.00 | | 138 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 8 814.00 | | 4 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 150.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 712.00 | 124 512.00 | | 142 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 207.00 | 1 646 672.00 | | 1 384 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 712.00 | 124 512.00 | | 142 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 872.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 175 370.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 202 242.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 989.00 | -202 242.00 | | -43 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 062.00 | 256 927.00 | | 68 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 726.00 | 303 139.00 | | 348 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 664.00 | -46 212.00 | | -280 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 739.00 | | 13 896.00 | 2 357 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 989.00 | 2 309 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 989.00 | 2 309 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 739.00 | | 13 896.00 | 2 357 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 746.00 | 270 000.00 | 52 746.00 | 712 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 746.00 | 270 000.00 | 52 746.00 | 712 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 270 000.00 | 52 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 091.00 | 82 091.00 | | 82 091.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 712.00 | 142 712.00 | | 142 712.00 |