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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 967.00 | 22 805.00 | 70 162.00 | 92 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 872.00 | 22 157.00 | 80 716.00 | 102 872.00 |
BZ Autres créances | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CF Disponibilités | 126 407.00 | | 126 407.00 | 126 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 183.00 | 22 157.00 | 231 026.00 | 253 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 150.00 | 44 962.00 | 301 188.00 | 346 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 165.00 | 93 132.00 | | 97 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 148.00 | 4 034.00 | | 7 148.00 |
DL TOTAL (I) | 115 313.00 | 108 165.00 | | 115 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 594.00 | 242 648.00 | | 183 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241.00 | 1 380.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 875.00 | 244 068.00 | | 185 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 188.00 | 352 233.00 | | 301 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 875.00 | 244 068.00 | | 185 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 967.00 | | | 92 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 642.00 | 163.00 | | 22 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 642.00 | 163.00 | | 22 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 669.00 | | 7 512.00 | 29 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 669.00 | | 7 512.00 | 29 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 669.00 | | 7 512.00 | 29 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 512.00 | |