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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 11 490.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 993.00 | | | -6 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341.00 | -18 483.00 | | 3 341.00 |
DL TOTAL (I) | -2 552.00 | -5 893.00 | | -2 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 23 276.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 185.00 | 24 818.00 | | 8 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 019.00 | 27 514.00 | | 14 019.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 1 179.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 393.00 | 76 879.00 | | 24 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 841.00 | 70 986.00 | | 21 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 393.00 | 65 017.00 | | 24 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
FQ Autres produits | | | 14 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 540.00 | 1 632.00 | | 2 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 140.00 | 107.00 | | 4 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 566.00 | 107.00 | | 16 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -107.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 355.00 | 24 008.00 | | 39 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 014.00 | 42 491.00 | | 36 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 341.00 | -18 483.00 | | 3 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 147.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 147.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 660.00 | 8 061.00 | 45 721.00 | 37 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 660.00 | 8 061.00 | 45 721.00 | 37 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 1 684.00 | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 726.00 | 2 635.00 | | 726.00 |
ST Autres comptes | 3 973.00 | 8 571.00 | | 3 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | 599.00 | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 633.00 | 2 283.00 | | 1 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 759.00 | 4.00 | | 1 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243.00 | 3 193.00 | | 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 699.00 | 11 205.00 | | 4 699.00 |