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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 420.00 | 2 750.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 510.00 | 9 155.00 | 4 355.00 | 13 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 551.00 | 12 464.00 | 10 087.00 | 22 551.00 |
BT Marchandises | 176 272.00 | 6 500.00 | 169 772.00 | 176 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CF Disponibilités | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 918.00 | 6 500.00 | 181 418.00 | 187 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 469.00 | 18 964.00 | 191 505.00 | 210 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
DL TOTAL (I) | 92 635.00 | | | 92 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 869.00 | | | 98 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 505.00 | | | 191 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 869.00 | | | 98 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 991.00 | | 10 560.00 | 11 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 886.00 | | 7 594.00 | 10 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 966.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 976.00 | 488.00 | | 11 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 886.00 | 488.00 | | 10 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VI Groupe et associés | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 154.00 | 9 598.00 | 2 556.00 | 12 154.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
ST Autres comptes | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 580.00 | | | 44 580.00 |