| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 377.00 | 70 674.00 | 18 704.00 | 89 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 864.00 | 65 631.00 | 113 233.00 | 178 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 021.00 | 136 304.00 | 907 717.00 | 1 044 021.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 913.00 | | 121 913.00 | 121 913.00 |
BZ Autres créances | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CF Disponibilités | 135 232.00 | | 135 232.00 | 135 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 479.00 | | 271 479.00 | 271 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 500.00 | 136 304.00 | 1 179 195.00 | 1 315 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 775 780.00 | | 775 780.00 | 775 780.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 300.00 | 209 300.00 | | 209 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
DG Autres réserves | 612 465.00 | 565 546.00 | | 612 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 131.00 | 46 919.00 | | 66 131.00 |
DL TOTAL (I) | 908 826.00 | 842 695.00 | | 908 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 301.00 | 156 666.00 | | 181 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 5 113.00 | | 4 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 770.00 | 75 938.00 | | 81 770.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 3 840.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 369.00 | 241 558.00 | | 270 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 195.00 | 1 084 253.00 | | 1 179 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 066.00 | 11 440.00 | | 10 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 330.00 | 251 010.00 | | 295 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 199.00 | 204 091.00 | | 229 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 131.00 | 46 919.00 | | 66 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 642.00 | | 264 379.00 | 779 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 362.00 | | 61 879.00 | 206 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 280.00 | | 202 500.00 | 573 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 872.00 | 43 433.00 | | 92 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 872.00 | 43 433.00 | | 92 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 121 913.00 | 121 913.00 | | 121 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 301.00 | 71 213.00 | 110 088.00 | 181 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 247.00 | 136 247.00 | | 136 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 369.00 | 160 281.00 | 110 088.00 | 270 369.00 |