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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 858.00 | 31 461.00 | 30 397.00 | 61 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 780.00 | 31 461.00 | 47 319.00 | 78 780.00 |
BT Marchandises | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 334.00 | | 99 334.00 | 99 334.00 |
BZ Autres créances | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 163.00 | | 157 163.00 | 157 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 942.00 | 31 461.00 | 204 482.00 | 235 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 093.00 | | | -46 093.00 |
DL TOTAL (I) | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
EA Autres dettes | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 346.00 | | | 144 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 482.00 | | | 204 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 372.00 | | | 134 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 131.00 | | 1 648.00 | 77 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 238.00 | | 1 620.00 | 60 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 893.00 | | 29.00 | 16 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 047.00 | 11 413.00 | | 20 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 047.00 | 11 413.00 | | 20 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
UX Autres créances clients | 99 334.00 | | | 99 334.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 078.00 | 3 104.00 | 9 975.00 | 13 078.00 |
VI Groupe et associés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
VP Divers | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 360.00 | 128 438.00 | 16 922.00 | 145 360.00 |
VW T.V.A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 346.00 | 134 372.00 | 9 975.00 | 144 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
ST Autres comptes | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 872.00 | | | 95 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 418.00 | | | 139 418.00 |