| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902 514.00 | 974 556.00 | 927 958.00 | 1 902 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 123.00 | 5 498.00 | 19 625.00 | 25 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 552.00 | 980 054.00 | 948 498.00 | 1 928 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 553.00 | | 716 553.00 | 716 553.00 |
BZ Autres créances | 76 716.00 | | 76 716.00 | 76 716.00 |
CF Disponibilités | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 803 717.00 | | 803 717.00 | 803 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 269.00 | 980 054.00 | 1 752 215.00 | 2 732 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 125.00 | -128 831.00 | | -184 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 125.00 | 128 831.00 | | 184 125.00 |
DL TOTAL (I) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 25 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 25 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 266.00 | 710 307.00 | | 566 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 328.00 | 500.00 | | 11 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 198.00 | 291 452.00 | | 491 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 187.00 | 66 194.00 | | 93 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 276.00 | 285 983.00 | | 299 276.00 |
EA Autres dettes | 78 960.00 | 76.00 | | 78 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 215.00 | 1 354 512.00 | | 1 540 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 215.00 | 1 579 512.00 | | 1 752 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 805.00 | 1 354 513.00 | | 1 195 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 466.00 | 100 714.00 | | 45 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 123.00 | | 2 005 123.00 | 2 005 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 123.00 | | 2 005 123.00 | 2 005 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 282.00 | 72 355.00 | | 40 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649.00 | 13 430.00 | | 1 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 3 167.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 816.00 | 16 596.00 | | 6 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 565.00 | | | 215 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 117.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 777.00 | 117.00 | | 215 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 961.00 | 16 479.00 | | -208 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 030.00 | 2 322 992.00 | | 2 071 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 905.00 | 2 194 161.00 | | 1 886 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 125.00 | 128 831.00 | | 184 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 779.00 | 671 467.00 | | 13 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 764.00 | 238 460.00 | 171.00 | 741 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 764.00 | 238 461.00 | 171.00 | 741 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 13 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 13 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 198.00 | 491 198.00 | | 491 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 187.00 | 93 187.00 | | 93 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 276.00 | 299 276.00 | | 299 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 266.00 | 221 856.00 | 344 411.00 | 566 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 269.00 | 793 269.00 | | 793 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 184.00 | 793 269.00 | 915.00 | 794 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 887.00 | 1 184 477.00 | 344 411.00 | 1 528 887.00 |