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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 737.00 | 27 323.00 | 2 415.00 | 29 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 436.00 | 8 413.00 | 2 023.00 | 10 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 174.00 | 35 736.00 | 4 438.00 | 40 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 406.00 | | 274 406.00 | 274 406.00 |
BZ Autres créances | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
CF Disponibilités | 95 127.00 | | 95 127.00 | 95 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 899.00 | | 418 899.00 | 418 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 073.00 | 35 736.00 | 423 337.00 | 459 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 868.00 | 74 180.00 | | 98 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 662.00 | 24 688.00 | | 38 662.00 |
DL TOTAL (I) | 143 031.00 | 104 368.00 | | 143 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 070.00 | 27 907.00 | | 15 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 896.00 | 356 043.00 | | 210 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 105.00 | 59 572.00 | | 47 105.00 |
EA Autres dettes | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 306.00 | 523 667.00 | | 280 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 337.00 | 628 035.00 | | 423 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 463 667.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 40 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 10 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 332.00 | 2 927.00 | 2 524.00 | 35 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 200.00 | 2 123.00 | | 25 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 132.00 | 805.00 | 2 524.00 | 10 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 896.00 | 210 896.00 | | 210 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
UX Autres créances clients | 274 406.00 | 274 406.00 | | 274 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 772.00 | 323 772.00 | | 323 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 306.00 | 280 306.00 | | 280 306.00 |