| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 655.00 | 365 092.00 | 673 563.00 | 1 038 655.00 |
BZ Autres créances | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 871.00 | 365 092.00 | 696 779.00 | 1 061 871.00 |
CU Autres participations | 1 038 355.00 | 365 092.00 | 673 263.00 | 1 038 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 401.00 | | | 134 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 917.00 | | | -27 917.00 |
DK Provisions réglementées | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
DL TOTAL (I) | 131 624.00 | | | 131 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 095.00 | | | 135 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 265.00 | | | 427 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 155.00 | | | 565 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 779.00 | | | 696 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 324.00 | | | 456 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 098.00 | | | 96 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 917.00 | | | -27 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 140.00 | | 4 515.00 | 1 034 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 140.00 | | 4 515.00 | 1 034 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 676.00 | 91 416.00 | | 273 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 816.00 | 91 416.00 | | 287 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 91 416.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 206.00 | 25 375.00 | 104 379.00 | 134 206.00 |
VI Groupe et associés | 427 264.00 | 427 264.00 | | 427 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 148.00 | 22 848.00 | 300.00 | 23 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 154.00 | 456 323.00 | 104 379.00 | 565 154.00 |