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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 487.00 | 4 293.00 | 193.00 | 4 487.00 |
AH Fonds commercial | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
AP Constructions | 94 443.00 | 85 546.00 | 8 897.00 | 94 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 368.00 | 58 414.00 | 954.00 | 59 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 696.00 | 121 399.00 | 25 296.00 | 146 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 424.00 | 269 654.00 | 60 770.00 | 330 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 977.00 | | 105 977.00 | 105 977.00 |
BT Marchandises | 354 151.00 | 9 395.00 | 344 756.00 | 354 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 182.00 | 2 137.00 | 111 044.00 | 113 182.00 |
BZ Autres créances | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CF Disponibilités | 310 230.00 | | 310 230.00 | 310 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 500.00 | 11 532.00 | 912 968.00 | 924 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 925.00 | 281 187.00 | 973 738.00 | 1 254 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
DG Autres réserves | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
DH Report à nouveau | -210 636.00 | -134 761.00 | | -210 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 256.00 | -75 875.00 | | 62 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13.00 | | |
DK Provisions réglementées | 193.00 | 172.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 733 536.00 | 671 271.00 | | 733 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 703.00 | 21 701.00 | | 23 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 703.00 | 21 701.00 | | 23 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 127.00 | 197 542.00 | | 87 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 512.00 | 114 874.00 | | 128 512.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 1 446.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 499.00 | 380 360.00 | | 216 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 738.00 | 1 073 332.00 | | 973 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 427.00 | | 1 125 427.00 | 1 125 427.00 |
FD Production vendue biens | 339 401.00 | | 339 401.00 | 339 401.00 |
FG Production vendue services | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 280.00 | | 1 471 280.00 | 1 471 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 125.00 | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | 15.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 140.00 | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | 152.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 152.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -12.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 736.00 | 1 750 620.00 | | 1 537 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 479.00 | 1 826 496.00 | | 1 475 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 256.00 | -75 875.00 | | 62 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 123.00 | | 8 683.00 | 322 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 330 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 300 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 207.00 | | 8 683.00 | 292 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 316.00 | 14 720.00 | 381.00 | 255 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 148.00 | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 170.00 | 14 572.00 | 381.00 | 251 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172.00 | 97.00 | 76.00 | 172.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 701.00 | 2 002.00 | | 21 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 974.00 | 9 395.00 | 57 974.00 | 57 974.00 |
6T Sur comptes clients | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 111.00 | 9 395.00 | 57 974.00 | 60 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 985.00 | 11 494.00 | 58 050.00 | 81 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 397.00 | 57 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97.00 | 76.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 128.00 | 87 128.00 | | 87 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
UX Autres créances clients | 108 022.00 | | | 108 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 486.00 | 154 141.00 | 22 345.00 | 176 486.00 |
VW T.V.A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 499.00 | 216 499.00 | | 216 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |