| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 637 306.00 | | 637 306.00 | 637 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 467.00 | 104 866.00 | 94 601.00 | 199 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 064.00 | 284 905.00 | 349 159.00 | 634 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 052.00 | 389 971.00 | 1 106 081.00 | 1 496 052.00 |
BT Marchandises | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BZ Autres créances | 141 086.00 | | 141 086.00 | 141 086.00 |
CF Disponibilités | 871 120.00 | | 871 120.00 | 871 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 030.00 | | 1 031 030.00 | 1 031 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 082.00 | 389 971.00 | 2 137 111.00 | 2 527 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 249 499.00 | | | 1 249 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 943.00 | | | 80 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 542.00 | | | 1 331 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 727.00 | | | 633 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
EA Autres dettes | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 569.00 | | | 805 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 111.00 | | | 2 137 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 601.00 | | | 276 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 620.00 | | 450 919.00 | 1 052 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 487.00 | | 1 496 052.00 | 7 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 487.00 | | 833 531.00 | 7 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 247.00 | | 246 259.00 | 391 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 358.00 | | 204 660.00 | 636 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 637.00 | 130 334.00 | | 259 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 437.00 | 130 334.00 | | 259 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VB T. V. A. | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 727.00 | 104 759.00 | 505 628.00 | 633 727.00 |
VI Groupe et associés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 410.00 | | | 261 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 126.00 | | | 113 126.00 |
VP Divers | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 457.00 | 143 442.00 | 25 015.00 | 168 457.00 |
VW T.V.A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 569.00 | 276 601.00 | 505 628.00 | 805 569.00 |