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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 390.00 | 1 473.00 | 22 917.00 | 24 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 645.00 | 7 522.00 | 14 123.00 | 21 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 543.00 | 3 163.00 | 10 379.00 | 13 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 930.00 | 48 779.00 | 25 151.00 | 73 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 218.00 | 60 938.00 | 78 280.00 | 139 218.00 |
BT Marchandises | 300 407.00 | | 300 407.00 | 300 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 923.00 | 7 326.00 | 216 597.00 | 223 923.00 |
BZ Autres créances | 129 946.00 | | 129 946.00 | 129 946.00 |
CF Disponibilités | 1 000 146.00 | | 1 000 146.00 | 1 000 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 473.00 | 7 326.00 | 1 648 147.00 | 1 655 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 635.00 | 68 264.00 | 1 731 371.00 | 1 799 635.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 600.00 | 100 000.00 | | 56 600.00 |
DH Report à nouveau | 63 617.00 | 132 743.00 | | 63 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 672.00 | 104 473.00 | | 161 672.00 |
DL TOTAL (I) | 281 889.00 | 337 216.00 | | 281 889.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 080.00 | 5.00 | | 296 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 973.00 | 256 375.00 | | 493 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 508.00 | 25 691.00 | | 103 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 823.00 | 264 815.00 | | 415 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 097.00 | 35 379.00 | | 128 097.00 |
EA Autres dettes | | 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 437 481.00 | 582 927.00 | | 1 437 481.00 |
ED (V) | | 22.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 371.00 | 920 165.00 | | 1 731 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 973.00 | 557 235.00 | | 1 037 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 493 973.00 | | | 493 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 449 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 449 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 326.00 | |
GE Autres charges | | | 6 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 550.00 | 20 908.00 | | 20 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 550.00 | 20 908.00 | | 20 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 581.00 | 20 908.00 | | 29 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 806.00 | 20 998.00 | | 41 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 256.00 | -90.00 | | -21 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 981.00 | 34 494.00 | | 55 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 616.00 | 1 212 068.00 | | 1 484 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 944.00 | 1 107 595.00 | | 1 322 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 672.00 | 104 473.00 | | 161 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 485.00 | | 91 375.00 | 78 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 642.00 | 139 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 142.00 | 87 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 810.00 | | 37 225.00 | 8 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 465.00 | | 49 150.00 | 64 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 000.00 | 5 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 346.00 | 13 569.00 | 9 977.00 | 57 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 963.00 | 1 032.00 | | 7 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 383.00 | 12 536.00 | 9 977.00 | 49 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 823.00 | 415 823.00 | | 415 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 097.00 | 128 097.00 | | 128 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 223 923.00 | 223 923.00 | | 223 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
VI Groupe et associés | 493 973.00 | 493 973.00 | | 493 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 946.00 | 129 946.00 | | 129 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 620.00 | 354 920.00 | 700.00 | 355 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 973.00 | 1 037 973.00 | 296 000.00 | 1 333 973.00 |