| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 078.00 | 5 108.00 | 970.00 | 6 078.00 |
AP Constructions | 44 538.00 | 4 467.00 | 40 070.00 | 44 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 411.00 | 4 228.00 | 1 183.00 | 5 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 747.00 | 7 438.00 | 2 310.00 | 9 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 974.00 | 21 241.00 | 49 733.00 | 70 974.00 |
BT Marchandises | 223 015.00 | 62 357.00 | 160 658.00 | 223 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 142.00 | 8 900.00 | 46 242.00 | 55 142.00 |
BZ Autres créances | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
CF Disponibilités | 68 366.00 | | 68 366.00 | 68 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 288.00 | 71 257.00 | 318 031.00 | 389 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 262.00 | 92 498.00 | 367 764.00 | 460 262.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 170 411.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 279 662.00 | | |
DH Report à nouveau | -330 533.00 | -593 860.00 | | -330 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 058.00 | -150 598.00 | | -297 058.00 |
DL TOTAL (I) | -527 591.00 | -294 385.00 | | -527 591.00 |
DP Provisions pour risques | 91 811.00 | | | 91 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 811.00 | | | 91 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 1 681.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 884.00 | 186 301.00 | | 474 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 731.00 | 5 000.00 | | 39 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 214.00 | 43 733.00 | | 47 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 317.00 | 45 794.00 | | 60 317.00 |
EA Autres dettes | 179 398.00 | 256 197.00 | | 179 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 544.00 | 538 706.00 | | 803 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 764.00 | 244 320.00 | | 367 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 905.00 | 107 433.00 | | 184 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 376.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 898.00 | 22 800.00 | 316 698.00 | 293 898.00 |
FG Production vendue services | 97 077.00 | | 97 077.00 | 97 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 976.00 | 22 800.00 | 413 776.00 | 390 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | 6 185.00 | | 2 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | 406.00 | | 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 216.00 | 5 303.00 | | 7 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 811.00 | 6 658.00 | | 91 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 027.00 | 11 961.00 | | 99 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 4 037.00 | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | 4 868.00 | | 1 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 811.00 | | | 91 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 977.00 | 8 905.00 | | 93 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 050.00 | 3 056.00 | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 962.00 | 472 942.00 | | 544 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 020.00 | 623 540.00 | | 842 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 058.00 | -150 598.00 | | -297 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 398.00 | 19 360.00 | | 4 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 777.00 | | 52 043.00 | 93 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 5 200.00 | 77.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77.00 | 74 769.00 | 70 974.00 | 77.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 769.00 | 6 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 647.00 | | 1 200.00 | 79 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 853.00 | | 46 843.00 | 12 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | 4 000.00 | 1 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 688.00 | 9 322.00 | 74 769.00 | 86 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 489.00 | 3 388.00 | 74 769.00 | 76 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 199.00 | 5 934.00 | | 10 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 811.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 225.00 | 45 672.00 | 22 540.00 | 39 225.00 |
6T Sur comptes clients | 14 044.00 | 2 014.00 | 7 157.00 | 14 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 268.00 | 47 686.00 | 29 696.00 | 53 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 268.00 | 139 497.00 | 29 696.00 | 53 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 686.00 | 29 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 811.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 398.00 | 35 643.00 | 100 026.00 | 179 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VB T. V. A. | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 473 884.00 | | 473 884.00 | 473 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 107.00 | 97 907.00 | 5 200.00 | 103 107.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 813.00 | 145 174.00 | 574 910.00 | 763 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 983.00 | 4 150.00 | | 5 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 099.00 | 59 311.00 | | 36 099.00 |
ST Autres comptes | 95 097.00 | 95 677.00 | | 95 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 515.00 | 49 667.00 | | 80 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 602.00 | | |
YT Sous‐traitance | 21 262.00 | 27 529.00 | | 21 262.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | 2 021.00 | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 018.00 | 6 171.00 | | 8 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 573.00 | 60 435.00 | | 72 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 888.00 | 46 487.00 | | 85 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 473.00 | 238 183.00 | | 234 473.00 |