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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 683.00 | | 311 683.00 | 311 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 940.00 | 26 483.00 | 6 457.00 | 32 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 146.00 | 3 177.00 | 7 969.00 | 11 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 729.00 | 29 660.00 | 331 069.00 | 360 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 983.00 | 29 660.00 | 352 323.00 | 381 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 290.00 | 8 000.00 | | 110 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DH Report à nouveau | 13 827.00 | 8.00 | | 13 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 711.00 | 13 819.00 | | 18 711.00 |
DL TOTAL (I) | 165 528.00 | 44 527.00 | | 165 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 402.00 | 149 813.00 | | 120 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 124 681.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 631.00 | 4 822.00 | | 12 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 733.00 | 5 940.00 | | 26 733.00 |
EA Autres dettes | 26 431.00 | 836.00 | | 26 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 795.00 | 286 093.00 | | 186 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 323.00 | 330 619.00 | | 352 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 333 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 958.00 | |
GE Autres charges | | | 10 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 405.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | -405.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 446.00 | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 160.00 | 175 598.00 | | 699 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 449.00 | 161 779.00 | | 680 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 711.00 | 13 819.00 | | 18 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 848.00 | | | 352 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 701.00 | 2 958.00 | | 26 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 701.00 | 2 958.00 | | 26 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 012.00 | 40 258.00 | 79 754.00 | 120 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 193.00 | 2 233.00 | 4 960.00 | 7 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 795.00 | 107 041.00 | 79 754.00 | 186 795.00 |