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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 640.00 | 1 240.00 | 10 400.00 | 11 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 675.00 | 3 796.00 | 1 879.00 | 5 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 019.00 | 5 036.00 | 16 983.00 | 22 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 704.00 | | 81 704.00 | 81 704.00 |
BZ Autres créances | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CF Disponibilités | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 373.00 | | 104 373.00 | 104 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 392.00 | 5 036.00 | 121 356.00 | 126 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 519.00 | 37 361.00 | | 47 519.00 |
DG Autres réserves | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
DH Report à nouveau | | -4 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 348.00 | 51 804.00 | | 16 348.00 |
DL TOTAL (I) | 92 882.00 | 86 691.00 | | 92 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 453.00 | 5 089.00 | | 9 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 171.00 | 23 319.00 | | 17 171.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 345.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 474.00 | 29 012.00 | | 28 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 356.00 | 115 703.00 | | 121 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 295.00 | 2 197.00 | 20 456.00 | 23 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | 1 240.00 | 13 100.00 | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 195.00 | 957.00 | 7 356.00 | 10 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 81 704.00 | 81 704.00 | | 81 704.00 |
VP Divers | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 125.00 | 94 125.00 | | 94 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |