| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 093.00 | 169 723.00 | 58 369.00 | 228 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 549.00 | 27 826.00 | 4 722.00 | 32 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 499.00 | | 262 499.00 | 262 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 635.00 | 235 796.00 | 679 839.00 | 915 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CF Disponibilités | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 496.00 | 235 796.00 | 692 700.00 | 928 496.00 |
CU Autres participations | 390 747.00 | 36 500.00 | 354 247.00 | 390 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 551.00 | 158 431.00 | | 125 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 861.00 | -32 879.00 | | 17 861.00 |
DL TOTAL (I) | 253 413.00 | 235 551.00 | | 253 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 552.00 | 147 866.00 | | 109 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 898.00 | 119 430.00 | | 227 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 400.00 | 143 467.00 | | 53 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 242.00 | 44 465.00 | | 45 242.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 287.00 | 455 230.00 | | 439 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 700.00 | 690 781.00 | | 692 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 614.00 | 328 053.00 | | 360 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 952.00 | | 199 952.00 | 199 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 952.00 | | 199 952.00 | 199 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 171.00 | 5 000.00 | | 11 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 171.00 | 5 000.00 | | 11 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 829.00 | 128.00 | | 10 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 829.00 | 578.00 | | 10 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | 4 421.00 | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 455.00 | 371 632.00 | | 298 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 592.00 | 404 510.00 | | 280 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 861.00 | -32 879.00 | | 17 861.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 601.00 | 188 601.00 | | 188 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
UX Autres créances clients | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 553.00 | 30 879.00 | 78 673.00 | 109 553.00 |
VI Groupe et associés | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 842.00 | 268 842.00 | | 268 842.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 287.00 | 360 614.00 | 78 673.00 | 439 287.00 |