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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 878.00 | 17 106.00 | 3 772.00 | 20 878.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 556.00 | 18 564.00 | 3 992.00 | 22 556.00 |
060 Stock marchandises | 109 372.00 | | 109 372.00 | 109 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 039.00 | | 74 039.00 | 74 039.00 |
072 Créances – Autres | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
084 Disponibilités | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 352.00 | | 195 352.00 | 195 352.00 |
110 Total général Actif | 217 908.00 | 18 564.00 | 199 345.00 | 217 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 805.00 | 471 524.00 | | 387 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 876.00 | 4 225.00 | | 3 876.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 356.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 685.00 | 476 105.00 | | 391 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 974.00 | 313 838.00 | | 255 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 572.00 | 4 181.00 | | -19 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 650.00 | 1 022.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 44 595.00 | 49 446.00 | | 44 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 602.00 | 6 450.00 | | 4 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 338.00 | 59 927.00 | | 54 338.00 |
252 Charges sociales | 23 146.00 | 40 562.00 | | 23 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 355.00 | 3 879.00 | | 3 355.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 093.00 | 479 311.00 | | 367 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 592.00 | -3 205.00 | | 24 592.00 |
280 Produits financiers | | 148.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 835.00 | | |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 96 370.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 215.00 | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 215.00 | -94 809.00 | | 23 215.00 |