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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 242.00 | 31 261.00 | 18 980.00 | 50 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 892.00 | | 336 892.00 | 336 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 077.00 | 55 184.00 | 707 893.00 | 763 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 951.00 | | 1 893 951.00 | 1 893 951.00 |
BZ Autres créances | 118 880.00 | | 118 880.00 | 118 880.00 |
CF Disponibilités | 139 513.00 | | 139 513.00 | 139 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 053.00 | | 2 165 053.00 | 2 165 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 130.00 | 55 184.00 | 2 872 946.00 | 2 928 130.00 |
CU Autres participations | 328 199.00 | | 328 199.00 | 328 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 440.00 | 303 440.00 | | 303 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 722.00 | 187 722.00 | | 187 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
DH Report à nouveau | 131 032.00 | 138 290.00 | | 131 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 919.00 | -7 258.00 | | -35 919.00 |
DL TOTAL (I) | 616 619.00 | 652 538.00 | | 616 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 35 714.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 923.00 | 1 020 868.00 | | 1 407 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 146.00 | 64 588.00 | | 28 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 782.00 | 447 450.00 | | 585 782.00 |
EA Autres dettes | 34 476.00 | 671.00 | | 34 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 328.00 | 1 569 292.00 | | 2 256 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 946.00 | 2 221 830.00 | | 2 872 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 022.00 | | 1 158 022.00 | 1 158 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 022.00 | | 1 158 022.00 | 1 158 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 3 582.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 25 941.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -25 941.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 099.00 | 1 345 689.00 | | 1 171 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 018.00 | 1 352 947.00 | | 1 207 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 919.00 | -7 258.00 | | -35 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 349.00 | | 583.00 | 673 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -89 145.00 | | 688 913.00 | -89 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -89 145.00 | | 763 077.00 | -89 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 130.00 | | 112.00 | 50 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 297.00 | | 471.00 | 599 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 209.00 | 3 975.00 | | 51 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 287.00 | 3 975.00 | | 27 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 407 880.00 | 1 407 880.00 | | 1 407 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 892.00 | | 336 892.00 | 336 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 951.00 | 1 893 951.00 | | 1 893 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VB T. V. A. | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 254.00 | 2 025 540.00 | 360 714.00 | 2 386 254.00 |
VW T.V.A. | 377 704.00 | 377 704.00 | | 377 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 328.00 | 2 256 328.00 | | 2 256 328.00 |