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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 4 735.00 | 1 998.00 | 6 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 023.00 | 49 275.00 | 36 747.00 | 86 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 868.00 | 36 148.00 | 44 719.00 | 80 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 362.00 | 90 160.00 | 103 202.00 | 193 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
BN En cours de production de biens | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 627.00 | 3 377.00 | 176 250.00 | 179 627.00 |
BZ Autres créances | 130 785.00 | | 130 785.00 | 130 785.00 |
CF Disponibilités | 75 566.00 | | 75 566.00 | 75 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 488.00 | 3 377.00 | 462 111.00 | 465 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 850.00 | 93 537.00 | 565 313.00 | 658 850.00 |
CU Autres participations | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 166 469.00 | 115 029.00 | | 166 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 342.00 | 51 440.00 | | 31 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 373.00 | 3 144.00 | | 6 373.00 |
DL TOTAL (I) | 220 350.00 | 185 779.00 | | 220 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 263.00 | 19 210.00 | | 59 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 175.00 | 7 239.00 | | 8 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 138.00 | 169 900.00 | | 181 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 095.00 | 85 066.00 | | 68 095.00 |
EA Autres dettes | 19 829.00 | 12 889.00 | | 19 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 460.00 | 2 924.00 | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 963.00 | 297 231.00 | | 344 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 313.00 | 483 010.00 | | 565 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 410.00 | 282 408.00 | | 299 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 975.00 | | 50 204.00 | 148 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467.00 | 19 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 817.00 | 193 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 166 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | 500.00 | 6 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 021.00 | | 49 220.00 | 123 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 720.00 | | 483.00 | 19 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 372.00 | 17 138.00 | 5 350.00 | 78 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 1 542.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 179.00 | 15 595.00 | 5 350.00 | 75 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 139.00 | 181 139.00 | | 181 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 581.00 | 175 581.00 | | 175 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VB T. V. A. | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VC Groupe et associés | 93 022.00 | 93 022.00 | | 93 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 263.00 | 13 710.00 | 45 553.00 | 59 263.00 |
VI Groupe et associés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 146.00 | 322 146.00 | | 322 146.00 |
VW T.V.A. | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 963.00 | 299 411.00 | 45 553.00 | 344 963.00 |