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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 421.00 | 12 914.00 | 14 507.00 | 27 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 821.00 | 120 514.00 | 11 307.00 | 131 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 242.00 | 133 428.00 | 25 814.00 | 159 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
BZ Autres créances | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CF Disponibilités | 61 919.00 | | 61 919.00 | 61 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 925.00 | | 85 925.00 | 85 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 167.00 | 133 428.00 | 111 739.00 | 245 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
DH Report à nouveau | 35 107.00 | 20 105.00 | | 35 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 658.00 | 15 002.00 | | 18 658.00 |
DL TOTAL (I) | 60 304.00 | 41 646.00 | | 60 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 155.00 | 17 430.00 | | 12 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 7 297.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 984.00 | 26 562.00 | | 17 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 553.00 | 12 208.00 | | 20 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 435.00 | 63 497.00 | | 51 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 739.00 | 105 143.00 | | 111 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 280.00 | 46 067.00 | | 39 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 660.00 | | 7 981.00 | 178 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 400.00 | 159 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 400.00 | 159 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 660.00 | | 7 981.00 | 178 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 542.00 | 15 286.00 | 27 400.00 | 145 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 542.00 | 15 286.00 | 27 400.00 | 145 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VW T.V.A. | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 435.00 | 39 280.00 | 12 155.00 | 51 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 439.00 | | 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 553.00 | 3 822.00 | | 4 553.00 |
ST Autres comptes | 106 671.00 | 90 776.00 | | 106 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388.00 | 500.00 | | 388.00 |
YT Sous‐traitance | 68 970.00 | 45 630.00 | | 68 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | 1 178.00 | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 206.00 | 1 617.00 | | 3 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 274.00 | 46 895.00 | | 63 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 682.00 | 34 591.00 | | 46 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 583.00 | 140 728.00 | | 180 583.00 |