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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 515.00 | 5 372.00 | 2 143.00 | 7 515.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 688.00 | 5 545.00 | 5 143.00 | 10 688.00 |
060 Stock marchandises | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
072 Créances – Autres | 61 674.00 | | 61 674.00 | 61 674.00 |
084 Disponibilités | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 796.00 | | 161 796.00 | 161 796.00 |
110 Total général Actif | 172 484.00 | 5 545.00 | 166 939.00 | 172 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 372.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 980.00 | | | 218 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 980.00 | | | 218 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 979.00 | | | 71 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
242 Autres charges externes. | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
252 Charges sociales | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 390.00 | | | 217 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |