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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 239 890.00 | 116 894.00 | 122 996.00 | 239 890.00 |
040 Immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 160.00 | 116 894.00 | 125 266.00 | 242 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 466.00 | 3 481.00 | 156 985.00 | 160 466.00 |
072 Créances – Autres | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
084 Disponibilités | 284 302.00 | | 284 302.00 | 284 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 736.00 | 3 481.00 | 459 255.00 | 462 736.00 |
110 Total général Actif | 704 896.00 | 120 375.00 | 584 521.00 | 704 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 489.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 721 852.00 | | | 721 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
230 Autres produits | 93.00 | | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 738 811.00 | | | 738 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 837.00 | | | 176 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56.00 | | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 123 517.00 | | | 123 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 868.00 | | | 181 868.00 |
252 Charges sociales | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 817.00 | | | 554 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 183 994.00 | | | 183 994.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
294 Charges financières | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 489.00 | | | 142 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 762.00 | | | 233 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |