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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673.00 | 5 801.00 | 1 872.00 | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 490.00 | 15 683.00 | 26 807.00 | 42 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 788.00 | 24 469.00 | 29 319.00 | 53 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 613.00 | | 125 613.00 | 125 613.00 |
BZ Autres créances | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CF Disponibilités | 118 619.00 | | 118 619.00 | 118 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 867.00 | | 294 867.00 | 294 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 654.00 | 24 469.00 | 324 186.00 | 348 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 831.00 | | | -19 831.00 |
DL TOTAL (I) | 235 220.00 | | | 235 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 965.00 | | | 88 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 186.00 | | | 324 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 965.00 | | | 88 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 263.00 | | 5 949.00 | 56 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 424.00 | 53 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 424.00 | 50 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 968.00 | | 5 619.00 | 51 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | 330.00 | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 522.00 | 9 848.00 | 2 901.00 | 17 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 537.00 | 9 848.00 | 2 901.00 | 14 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 125 613.00 | | | 125 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 240.00 | 171 600.00 | 640.00 | 172 240.00 |
VW T.V.A. | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 965.00 | 88 965.00 | | 88 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
ST Autres comptes | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 112 596.00 | | | 112 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 589.00 | | | 96 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 732.00 | | | 208 732.00 |