| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 43 360.00 | 32 881.00 | 10 479.00 | 43 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 892.00 | 22 976.00 | 916.00 | 23 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 930.00 | 16 410.00 | 17 520.00 | 33 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 415.00 | 75 067.00 | 41 348.00 | 116 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BT Marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BZ Autres créances | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 63 873.00 | | 63 873.00 | 63 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 909.00 | | 170 909.00 | 170 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 324.00 | 75 067.00 | 212 257.00 | 287 324.00 |
CU Autres participations | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 169.00 | 5 731.00 | | 7 169.00 |
DH Report à nouveau | 37 378.00 | 20 409.00 | | 37 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 333.00 | 28 757.00 | | 13 333.00 |
DL TOTAL (I) | 161 379.00 | 158 397.00 | | 161 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 076.00 | 14 109.00 | | 25 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 467.00 | | 8 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 375.00 | 22 691.00 | | 16 375.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 877.00 | 48 096.00 | | 50 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 257.00 | 206 493.00 | | 212 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 247 991.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 6 095.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -1 095.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 4 216.00 | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 624.00 | 245 583.00 | | 260 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 292.00 | 216 826.00 | | 247 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 333.00 | 28 757.00 | | 13 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 689.00 | | 1 728.00 | 114 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 12 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 116 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 454.00 | | 1 728.00 | 99 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 761.00 | 12 306.00 | | 62 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 961.00 | 12 306.00 | | 59 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | | 910.00 |
VC Groupe et associés | 182.00 | | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VP Divers | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |