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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 097.00 | 8 384.00 | 2 251 713.00 | 2 260 097.00 |
BZ Autres créances | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
CF Disponibilités | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 179.00 | 8 384.00 | 2 289 795.00 | 2 298 179.00 |
CU Autres participations | 2 250 933.00 | | 2 250 933.00 | 2 250 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 339 376.00 | | | 1 339 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
DK Provisions réglementées | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 967.00 | | | 1 568 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 525.00 | | | 690 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
EA Autres dettes | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 828.00 | | | 720 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 795.00 | | | 2 289 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 828.00 | | | 720 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 076.00 | | 160 076.00 | 160 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 076.00 | | 160 076.00 | 160 076.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 096.00 | | | -11 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 086.00 | | | 250 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 927.00 | | | 153 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 097.00 | | | 2 260 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251 713.00 | | | 2 251 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VI Groupe et associés | 690 525.00 | 690 525.00 | | 690 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 828.00 | 720 828.00 | | 720 828.00 |