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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 554.00 | 54 202.00 | 9 351.00 | 63 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 104.00 | 26 794.00 | 22 310.00 | 49 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 101.00 | 83 479.00 | 71 622.00 | 155 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BN En cours de production de biens | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
BT Marchandises | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BZ Autres créances | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CF Disponibilités | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 057.00 | 83 479.00 | 135 577.00 | 219 057.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
DL TOTAL (I) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 051.00 | | | 113 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 577.00 | | | 135 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 235.00 | | | 74 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 512.00 | | 589.00 | 154 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 084.00 | | 574.00 | 112 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 15.00 | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 651.00 | 9 827.00 | | 73 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 168.00 | 9 827.00 | | 71 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 012.00 | 16 197.00 | 29 836.00 | 55 012.00 |
VI Groupe et associés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 626.00 | 28 476.00 | 150.00 | 28 626.00 |
VW T.V.A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 051.00 | 74 235.00 | 29 836.00 | 113 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
ST Autres comptes | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
ZE Dividendes | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 702.00 | | | 105 702.00 |