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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 028.00 | 30 980.00 | 2 048.00 | 33 028.00 |
AH Fonds commercial | 1 802 176.00 | | 1 802 176.00 | 1 802 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AP Constructions | 8 167.00 | 1 508.00 | 6 659.00 | 8 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 361.00 | 63 258.00 | 58 103.00 | 121 361.00 |
BF Prêts | 95 608.00 | | 95 608.00 | 95 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 767.00 | 99 082.00 | 2 271 686.00 | 2 370 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 302.00 | 63 032.00 | 1 506 271.00 | 1 569 302.00 |
BZ Autres créances | 2 550 070.00 | 398 740.00 | 2 151 330.00 | 2 550 070.00 |
CF Disponibilités | 1 439 040.00 | | 1 439 040.00 | 1 439 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 503.00 | | 57 503.00 | 57 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 620 991.00 | 461 772.00 | 5 159 219.00 | 5 620 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 032 421.00 | 560 853.00 | 7 471 567.00 | 8 032 421.00 |
CU Autres participations | 284 041.00 | | 284 041.00 | 284 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 179.00 | 100 212.00 | | 305 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
DG Autres réserves | 127 518.00 | 127 518.00 | | 127 518.00 |
DH Report à nouveau | -188 753.00 | 5 277.00 | | -188 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 148.00 | -194 030.00 | | -290 148.00 |
DK Provisions réglementées | 1 887.00 | 597.00 | | 1 887.00 |
DL TOTAL (I) | -30 955.00 | 52 937.00 | | -30 955.00 |
DP Provisions pour risques | 112 690.00 | 108 746.00 | | 112 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 690.00 | 108 746.00 | | 112 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012 963.00 | 4 315 594.00 | | 4 012 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 820.00 | 500 620.00 | | 164 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529 084.00 | 1 792 026.00 | | 2 529 084.00 |
EA Autres dettes | 682 966.00 | | | 682 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 389 832.00 | 6 608 239.00 | | 7 389 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 471 567.00 | 6 769 922.00 | | 7 471 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 059 308.00 | | 8 059 308.00 | 8 059 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 059 308.00 | | 8 059 308.00 | 8 059 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 147 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 500.00 | |
GE Autres charges | | | 32 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 866 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 888 847.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 144 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 069.00 | 1 033 273.00 | | 10 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 200.00 | 16 324.00 | | 41 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 074.00 | 362 503.00 | | 236 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 134.00 | 447 097.00 | | 266 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 407.00 | 825 924.00 | | 543 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533 338.00 | 207 349.00 | | -533 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157 641.00 | 10 139 391.00 | | 8 157 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 447 788.00 | 10 333 421.00 | | 8 447 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 148.00 | -194 030.00 | | -290 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 292.00 | | 248 730.00 | 2 581 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 402 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 254.00 | 2 370 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 467.00 | 1 838 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 437.00 | 129 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681 006.00 | | 205 000.00 | 1 681 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 942.00 | | 34 023.00 | 505 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 344.00 | | 9 707.00 | 394 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 625.00 | 300 964.00 | 450 507.00 | 248 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 973.00 | 30 412.00 | 40 070.00 | 43 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 652.00 | 270 552.00 | 410 437.00 | 204 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 597.00 | 1 290.00 | | 597.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 746.00 | 63 944.00 | 60 000.00 | 108 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 343.00 | 65 234.00 | 60 000.00 | 109 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 500.00 | 60 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 444.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 95 608.00 | | 95 608.00 | 95 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 302.00 | 1 569 302.00 | | 1 569 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550 070.00 | 126 469.00 | 2 423 601.00 | 2 550 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 295 535.00 | 1 753 274.00 | 2 542 260.00 | 4 295 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |