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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 690.00 | 14 994.00 | 696.00 | 15 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 707.00 | 18 511.00 | 6 196.00 | 24 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 862.00 | 16 620.00 | 12 242.00 | 28 862.00 |
BZ Autres créances | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CF Disponibilités | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 769.00 | 16 620.00 | 16 149.00 | 32 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 476.00 | 35 131.00 | 22 345.00 | 57 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 120.00 | -214 449.00 | | -234 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 211.00 | -19 671.00 | | -22 211.00 |
DL TOTAL (I) | -144 331.00 | -122 120.00 | | -144 331.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 463.00 | 157 813.00 | | 153 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 10 489.00 | | 4 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 586.00 | 6 025.00 | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 676.00 | 174 326.00 | | 161 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 345.00 | 57 206.00 | | 22 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 718.00 | 70 707.00 | | 16 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 928.00 | 90 378.00 | | 38 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 211.00 | -19 671.00 | | -22 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 937.00 | 1 573.00 | | 16 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 487.00 | 1 573.00 | | 16 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VI Groupe et associés | 153 463.00 | 153 463.00 | | 153 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 752.00 | 31 252.00 | 500.00 | 31 752.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 676.00 | 161 676.00 | | 161 676.00 |