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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 230.00 | 19 327.00 | 13 903.00 | 33 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 010.00 | 49 424.00 | 20 586.00 | 70 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 828.00 | 70 279.00 | 34 549.00 | 104 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 446.00 | | 67 446.00 | 67 446.00 |
BZ Autres créances | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CF Disponibilités | 61 191.00 | | 61 191.00 | 61 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 472.00 | | 141 472.00 | 141 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 300.00 | 70 279.00 | 176 021.00 | 246 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
DL TOTAL (I) | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
EA Autres dettes | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 108.00 | | | 109 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 021.00 | | | 176 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 108.00 | | | 109 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 397.00 | | 347 397.00 | 347 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 397.00 | | 347 397.00 | 347 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 919.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 145.00 | | | 352 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 634.00 | | | 314 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 208.00 | | 120.00 | 106 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 104 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 103 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 680.00 | | 60.00 | 104 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 469.00 | 19 919.00 | 1 108.00 | 51 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 940.00 | 19 919.00 | 1 108.00 | 49 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 478.00 | 13 702.00 | 6 776.00 | 20 478.00 |
VI Groupe et associés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VP Divers | 619.00 | | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 341.00 | 80 281.00 | 60.00 | 80 341.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 108.00 | 102 332.00 | 6 776.00 | 109 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
ST Autres comptes | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 279.00 | | | 66 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 007.00 | | | 96 007.00 |