| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 840.00 | 4 201.00 | 7 639.00 | 11 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 740.00 | 4 201.00 | 51 539.00 | 55 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
BZ Autres créances | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 931.00 | 4 201.00 | 116 730.00 | 120 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 964.00 | 26 812.00 | | 51 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 034.00 | 25 251.00 | | -10 034.00 |
DL TOTAL (I) | 43 030.00 | 53 064.00 | | 43 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 427.00 | 8 743.00 | | 36 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 365.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 722.00 | 6 547.00 | | 19 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 298.00 | 29 318.00 | | 17 298.00 |
EA Autres dettes | | 6 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 700.00 | 51 687.00 | | 73 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 730.00 | 104 751.00 | | 116 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 700.00 | 51 687.00 | | 73 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 314.00 | | 216 314.00 | 216 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 314.00 | | 216 314.00 | 216 314.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 752.00 | 30 831.00 | | 9 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 2 526.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 2 526.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 17 321.00 | | 1 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 17 321.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | -14 795.00 | | -1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 927.00 | 238 771.00 | | 217 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 961.00 | 213 520.00 | | 227 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 034.00 | 25 251.00 | | -10 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 562.00 | | 700.00 | 55 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521.00 | 55 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | 11 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 662.00 | | 700.00 | 11 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321.00 | 2 149.00 | 269.00 | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321.00 | 2 149.00 | 269.00 | 2 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |
VW T.V.A. | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 985.00 | 2 271.00 | | 6 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 665.00 | 7 678.00 | | 42 665.00 |
ST Autres comptes | 51 064.00 | 41 849.00 | | 51 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 385.00 | 20 304.00 | | 17 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 581.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 573.00 | 2 852.00 | | 7 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 505.00 | 47 947.00 | | 35 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 808.00 | 6 917.00 | | 10 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 114.00 | 69 831.00 | | 111 114.00 |