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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 106.00 | 34 468.00 | 11 638.00 | 46 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 606.00 | 34 468.00 | 87 138.00 | 121 606.00 |
060 Stock marchandises | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 055.00 | 26 000.00 | 22 055.00 | 48 055.00 |
072 Créances – Autres | 64 199.00 | | 64 199.00 | 64 199.00 |
084 Disponibilités | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
088 Caisse | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 828.00 | 26 000.00 | 133 828.00 | 159 828.00 |
110 Total général Actif | 281 434.00 | 60 468.00 | 220 966.00 | 281 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 000.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 292 285.00 | 91 129.00 | | 292 285.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 296 118.00 | | | 296 118.00 |
230 Autres produits | 239.00 | | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 524.00 | 97 129.00 | | 292 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12.00 | | | 12.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 566.00 | -3 858.00 | | -4 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 393.00 | 37 271.00 | | 114 393.00 |
242 Autres charges externes. | 60 323.00 | 20 954.00 | | 60 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | 1 445.00 | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 724.00 | 18 832.00 | | 75 724.00 |
252 Charges sociales | 12 533.00 | 2 619.00 | | 12 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 987.00 | 2 672.00 | | 2 987.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 000.00 | | |
262 Autres charges | | -1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 262 749.00 | 85 933.00 | | 262 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 775.00 | 11 196.00 | | 29 775.00 |
294 Charges financières | | 900.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 565.00 | 10 296.00 | | 26 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 511.00 | | | 112 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |