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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 804.00 | 88 341.00 | 1 463.00 | 89 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 12 678.00 | 7 244.00 | 5 433.00 | 12 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 225.00 | 89 100.00 | 136 124.00 | 225 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 593.00 | 188 586.00 | 3 163 006.00 | 3 351 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 699.00 | | 570 699.00 | 570 699.00 |
BZ Autres créances | 522 104.00 | | 522 104.00 | 522 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 504.00 | | 748 504.00 | 748 504.00 |
CF Disponibilités | 2 182 018.00 | | 2 182 018.00 | 2 182 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 799.00 | | 4 041 799.00 | 4 041 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 393 393.00 | 188 586.00 | 7 204 806.00 | 7 393 393.00 |
CU Autres participations | 2 953 934.00 | | 2 953 934.00 | 2 953 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 217.00 | 38 030.00 | | 99 217.00 |
DG Autres réserves | 956 469.00 | 324 130.00 | | 956 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624 387.00 | 1 223 733.00 | | 1 624 387.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 074.00 | 3 085 893.00 | | 4 180 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 994.00 | 1 181 959.00 | | 820 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 437.00 | 1 469 990.00 | | 1 509 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 203.00 | 61 807.00 | | 94 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 317.00 | 168 247.00 | | 329 317.00 |
EA Autres dettes | 270 778.00 | 43 544.00 | | 270 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 732.00 | 2 925 550.00 | | 3 024 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 806.00 | 6 011 444.00 | | 7 204 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 509 437.00 | | | 1 509 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
FG Production vendue services | 1 565 443.00 | | 1 565 443.00 | 1 565 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 724.00 | | 1 609 724.00 | 1 609 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 929.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 372 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 227.00 | -195 723.00 | | -99 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 290.00 | 2 359 955.00 | | 3 012 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 902.00 | 1 136 222.00 | | 1 387 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624 387.00 | 1 223 733.00 | | 1 624 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 204.00 | 94 204.00 | | 94 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 737.00 | 91 737.00 | | 91 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 779.00 | 270 779.00 | | 270 779.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 570 700.00 | 570 700.00 | | 570 700.00 |
VB T. V. A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VC Groupe et associés | 507 874.00 | 507 874.00 | | 507 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 995.00 | 482 415.00 | 278 579.00 | 820 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 388.00 | 1 505 388.00 | | 1 505 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 154.00 | 1 141 154.00 | 36 000.00 | 1 177 154.00 |
VW T.V.A. | 111 996.00 | 111 996.00 | | 111 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 732.00 | 2 686 153.00 | 278 579.00 | 3 024 732.00 |