| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AP Constructions | 2 606.00 | 217.00 | 2 389.00 | 2 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 284.00 | 243 191.00 | 182 094.00 | 425 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 028.00 | 174 575.00 | 256 453.00 | 431 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 600.00 | 417 983.00 | 847 617.00 | 1 265 600.00 |
BT Marchandises | 251 800.00 | | 251 800.00 | 251 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 381.00 | 2 564.00 | 18 816.00 | 21 381.00 |
BZ Autres créances | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 79 329.00 | | 79 329.00 | 79 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 456.00 | 2 564.00 | 427 892.00 | 430 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 056.00 | 420 547.00 | 1 275 509.00 | 1 696 056.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 324 793.00 | | | 324 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
DL TOTAL (I) | 436 724.00 | | | 436 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 299.00 | | | 513 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 698.00 | | | 263 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 785.00 | | | 838 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 509.00 | | | 1 275 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 972.00 | | | 428 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 503.00 | 104 480.00 | | 313 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 503.00 | 104 480.00 | | 313 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 698.00 | 263 698.00 | | 263 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 248.00 | 58 248.00 | | 58 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 299.00 | 103 485.00 | 409 813.00 | 513 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 994.00 | 69 327.00 | 11 667.00 | 80 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 785.00 | 428 972.00 | 409 813.00 | 838 785.00 |