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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 735.00 | 31 720.00 | 15.00 | 31 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
084 Disponibilités | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
110 Total général Actif | 43 805.00 | 31 720.00 | 12 085.00 | 43 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 085.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 736.00 | 23 836.00 | 1 900.00 | 25 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 735.00 | 29 820.00 | 1 915.00 | 31 735.00 |
BZ Autres créances | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 327.00 | 29 820.00 | 9 507.00 | 39 327.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 700.00 | 7 317.00 | | 4 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
230 Autres produits | 3 502.00 | 113.00 | | 3 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 452.00 | 7 429.00 | | 17 452.00 |
242 Autres charges externes. | 7 944.00 | 6 055.00 | | 7 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 234.00 | | 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 900.00 | | |
262 Autres charges | | 42.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 184.00 | 8 231.00 | | 8 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 267.00 | -801.00 | | 9 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 528.00 | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 843.00 | -1 329.00 | | 8 843.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 825.00 | -118 043.00 | | -81 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982.00 | 36 217.00 | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | -79 843.00 | -80 825.00 | | -79 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 179.00 | 54 484.00 | | 53 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 980.00 | 31 908.00 | | 32 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777.00 | 770.00 | | 777.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 5 815.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 351.00 | 92 977.00 | | 89 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 507.00 | 12 152.00 | | 9 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 996.00 | 41 327.00 | | 1 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996.00 | 41 327.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | 41 327.00 | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 580.00 | 50 565.00 | | 11 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 598.00 | 14 348.00 | | 10 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982.00 | 36 217.00 | | 982.00 |