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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
040 Immobilisations financières | 440 359.00 | | 440 359.00 | 440 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 575.00 | 216.00 | 480 359.00 | 480 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
084 Disponibilités | 188 457.00 | | 188 457.00 | 188 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 249.00 | | 252 249.00 | 252 249.00 |
110 Total général Actif | 732 824.00 | 216.00 | 732 608.00 | 732 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 370 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 682.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 266.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 79 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | | 1 556.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 000.00 | 108 556.00 | | 126 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 478.00 | 8 498.00 | | 23 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 877.00 | 105 880.00 | | 161 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 774.00 | 114 797.00 | | 185 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 774.00 | -6 241.00 | | -59 774.00 |
280 Produits financiers | 766.00 | | | 766.00 |
294 Charges financières | 709.00 | | | 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 098.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -59 716.00 | -4 143.00 | | -59 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150 366.00 | | | 150 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 594 675.00 | | | 594 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 366.00 | | | 150 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 370.00 | | | 1 370.00 |