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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 131.00 | 47 896.00 | 53 235.00 | 101 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 207.00 | 53 658.00 | 214 549.00 | 268 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
BZ Autres créances | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CF Disponibilités | 387 855.00 | | 387 855.00 | 387 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 539.00 | | 465 539.00 | 465 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 746.00 | 53 658.00 | 680 088.00 | 733 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
CU Autres participations | 160 124.00 | | 160 124.00 | 160 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 555.00 | | | 557 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
DL TOTAL (I) | 620 625.00 | | | 620 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 088.00 | | | 680 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 760.00 | | 353 760.00 | 353 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 760.00 | | 353 760.00 | 353 760.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 356.00 | | | 378 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 286.00 | | | 370 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 004.00 | | 319 640.00 | 312 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 928.00 | | 14 140.00 | 144 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 314.00 | | 305 500.00 | 161 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 765.00 | 21 853.00 | 46 960.00 | 78 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 003.00 | 21 853.00 | 46 960.00 | 73 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 68 662.00 | 68 662.00 | | 68 662.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VI Groupe et associés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 874.00 | 78 874.00 | | 78 874.00 |
VW T.V.A. | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 317 604.00 | | | 317 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
YT Sous‐traitance | 356.00 | | | 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 954.00 | | | 327 954.00 |