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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 949 791.00 | | 949 791.00 | 949 791.00 |
BZ Autres créances | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 770.00 | | 968 769.00 | 968 770.00 |
CU Autres participations | 949 791.00 | | 949 791.00 | 949 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 163.00 | 14 012.00 | | 30 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 389.00 | 16 151.00 | | -11 389.00 |
DL TOTAL (I) | 24 273.00 | 35 663.00 | | 24 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 375.00 | 967 109.00 | | 939 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 034.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 497.00 | 969 143.00 | | 944 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 770.00 | 1 004 806.00 | | 968 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 497.00 | 969 143.00 | | 944 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 861.00 | -6 775.00 | | -2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237.00 | 24 757.00 | | 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 627.00 | 8 606.00 | | 11 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 389.00 | 16 151.00 | | -11 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 790.00 | | | 949 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 790.00 | | | 949 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 6.00 | |
VC Groupe et associés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VI Groupe et associés | 939 375.00 | 939 375.00 | | 939 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 497.00 | 944 497.00 | | 944 497.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 6.00 | |