| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AN Terrains | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
AP Constructions | 1 237 412.00 | 441 695.00 | 795 716.00 | 1 237 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928.00 | 2 031.00 | 896.00 | 2 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 120.00 | 299 695.00 | 734 425.00 | 1 034 120.00 |
AX Avances et acomptes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 308 372.00 | 746 594.00 | 1 561 778.00 | 2 308 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 050.00 | 1 235.00 | 99 814.00 | 101 050.00 |
BZ Autres créances | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CF Disponibilités | 83 243.00 | | 83 243.00 | 83 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 117.00 | 1 235.00 | 194 881.00 | 196 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 490.00 | 747 830.00 | 1 756 660.00 | 2 504 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 844.00 | 3 385.00 | | 5 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 904.00 | 182 459.00 | | 100 904.00 |
DL TOTAL (I) | 115 549.00 | 194 644.00 | | 115 549.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 441.00 | 953 239.00 | | 819 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 210.00 | 661 807.00 | | 692 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 190.00 | 14 974.00 | | 63 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 478.00 | 23 139.00 | | 36 478.00 |
EA Autres dettes | 29 790.00 | 54 915.00 | | 29 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 111.00 | 1 708 076.00 | | 1 641 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 660.00 | 1 907 720.00 | | 1 756 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 692 210.00 | | | 692 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 093.00 | | 836 093.00 | 836 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 093.00 | | 836 093.00 | 836 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 064.00 | | | -57 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 153.00 | 70 734.00 | | 36 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 045.00 | 830 660.00 | | 896 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 141.00 | 648 201.00 | | 795 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 904.00 | 182 459.00 | | 100 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 250.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 743.00 | 138 850.00 | | 607 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 572.00 | 138 850.00 | | 604 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
UX Autres créances clients | 98 084.00 | 98 084.00 | | 98 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 093.00 | 48 558.00 | 199 109.00 | 424 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 348.00 | 51 102.00 | 210 897.00 | 395 348.00 |
VI Groupe et associés | 692 210.00 | 36 152.00 | 656 058.00 | 692 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 874.00 | 112 874.00 | | 112 874.00 |
VW T.V.A. | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 111.00 | 265 272.00 | 1 066 064.00 | 1 641 111.00 |