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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 553 768.00 | | 553 768.00 | 553 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BZ Autres créances | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CF Disponibilités | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 701.00 | | 62 701.00 | 62 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 468.00 | | 616 468.00 | 616 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 553 768.00 | | 553 768.00 | 553 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 278 465.00 | 245 443.00 | | 278 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 287.00 | 33 022.00 | | 4 287.00 |
DL TOTAL (I) | 387 252.00 | 382 965.00 | | 387 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 378.00 | 61 933.00 | | 40 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 462.00 | 222 383.00 | | 150 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 1 949.00 | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 241.00 | 52 212.00 | | 36 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 216.00 | 338 477.00 | | 229 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 468.00 | 721 442.00 | | 616 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 569.00 | 338 477.00 | | 210 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 5 958.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 013.00 | 144 001.00 | | 144 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 726.00 | 110 979.00 | | 139 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 287.00 | 33 022.00 | | 4 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 768.00 | 35 000.00 | | 518 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 768.00 | 35 000.00 | | 518 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 378.00 | 21 731.00 | 18 647.00 | 40 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 703.00 | 186 703.00 | | 186 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 216.00 | 210 569.00 | 18 647.00 | 229 216.00 |