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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 248.00 | 2 743.00 | 505.00 | 3 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 940.00 | 40 016.00 | 53 924.00 | 93 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 928.00 | 60 410.00 | 66 519.00 | 126 928.00 |
BN En cours de production de biens | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BT Marchandises | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 658.00 | | 84 658.00 | 84 658.00 |
BZ Autres créances | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
CF Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 278.00 | | 179 278.00 | 179 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 206.00 | 60 410.00 | 245 796.00 | 306 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
CU Autres participations | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
DG Autres réserves | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
DH Report à nouveau | -22 385.00 | -26 647.00 | | -22 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 475.00 | 4 261.00 | | -219 475.00 |
DL TOTAL (I) | -146 429.00 | 73 046.00 | | -146 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 873.00 | 75 313.00 | | 99 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 561.00 | 798.00 | | 38 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 768.00 | 183 423.00 | | 110 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 486.00 | 52 513.00 | | 54 486.00 |
EA Autres dettes | 88 538.00 | 148 293.00 | | 88 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 225.00 | 460 340.00 | | 392 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 796.00 | 533 386.00 | | 245 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 396.00 | 416 609.00 | | 366 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 971.00 | 8 926.00 | | 43 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 810.00 | | 451 810.00 | 451 810.00 |
FG Production vendue services | 70 580.00 | | 70 580.00 | 70 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 391.00 | | 522 391.00 | 522 391.00 |
FM Production stockée | | | 25 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 325.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 073.00 | 4 263.00 | | 12 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | 494.00 | | 1 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 1 810.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 395.00 | 7 529.00 | | 15 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 375.00 | 1 316.00 | | 30 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 770.00 | 8 845.00 | | 45 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 666.00 | -7 035.00 | | -44 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 548.00 | 730 989.00 | | 580 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 022.00 | 726 727.00 | | 800 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 475.00 | 4 261.00 | | -219 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 342.00 | 4 007.00 | | 5 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 173.00 | | 30 659.00 | 244 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 904.00 | 126 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 904.00 | 97 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 432.00 | | 30 659.00 | 214 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 613.00 | 23 325.00 | 117 528.00 | 154 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 963.00 | 23 325.00 | 117 528.00 | 136 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 768.00 | 110 768.00 | | 110 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 538.00 | 88 538.00 | | 88 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 84 658.00 | 84 658.00 | | 84 658.00 |
VB T. V. A. | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 608.00 | 28 779.00 | 25 829.00 | 54 608.00 |
VI Groupe et associés | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 912.00 | 126 912.00 | | 126 912.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 225.00 | 366 396.00 | 25 829.00 | 392 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 520.00 | 3 145.00 | | 8 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 403.00 | 10 685.00 | | 7 403.00 |
ST Autres comptes | 111 826.00 | 80 861.00 | | 111 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 685.00 | 26 175.00 | | 55 685.00 |
YT Sous‐traitance | 9 426.00 | 9 293.00 | | 9 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 272.00 | 3 145.00 | | 9 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 485.00 | 106 079.00 | | 103 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 670.00 | 56 034.00 | | 74 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 340.00 | 127 013.00 | | 184 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |